猜想一：向上突破仍需時間?

實現(xiàn)概率：90%

具體理由：上周五，三大指數(shù)集體低開，開盤之后指數(shù)震蕩下行，兩市午后下探回升，市場一度殺跌較為恐慌，隨后指數(shù)小幅回暖，軍工板塊活躍，中國軟件也帶動國產(chǎn)軟件走強，但大盤總體持續(xù)橫盤震蕩。板塊方面海南、航母板塊領漲，盤中國產(chǎn)軟件異動拉升。整體來看，個股跌多漲少，氛圍一般。

市場近日呈現(xiàn)滬強創(chuàng)弱格局，主板上證指數(shù)在20日均線上方反復震蕩，而創(chuàng)業(yè)板指則明顯弱于主板。從均線系統(tǒng)看，以上證指數(shù)為例，中長期均線依然處于上行趨勢中，預示中期回升的格局并未改變，短期均線中10日均線即將上穿20日均線，近期震蕩后短期均線有望逐漸形成多頭排列。市場短期震蕩仍未結束，中期回升趨勢仍在延續(xù)中。

源達投資認為，歷史籌碼密集區(qū)域，宏觀流動性斜率放緩、監(jiān)管態(tài)度不確定性等問題，向上突破還需要時間。需要對震蕩區(qū)間的下沿保持足夠的信心。同時金融服務實體背景下，創(chuàng)業(yè)板注冊制在即，未來逐季上行的盈利、比市場預期更為持久的寬松流動性環(huán)境以及國內(nèi)資本市場改革預期，均是支撐市場下沿的關鍵因素。

應對策略：現(xiàn)階段市場的風格仍然還是以“擁抱確定性”為主，鋼鐵、有色等長期處于低市盈率的周期藍籌板塊，在經(jīng)濟整體恢復強勢增長之前，仍需進一步底部蓄力。另外關注醫(yī)藥、食品消費和比較確定的高科技行業(yè)，8月市場在回調(diào)之后的反彈機會，關注中報業(yè)績高景氣的行業(yè)。

猜想二：OLED概念股反彈?

實現(xiàn)概率：80%

具體理由：有消息稱，明年蘋果手機將全系采用觸控一體式OLED屏幕，未來觸控一體式OLED屏幕的量產(chǎn)將成為全球顯示行業(yè)的重要話題。此外，一直以來三星顯示在手機OLED領域獨占鰲頭的平靜局面被激起漣漪，蘋果決定在今年推出的iPhone新產(chǎn)品中部分采用LGD的OLED面板。京東方OLED屏幕也獲得了華為的采購訂單。有業(yè)內(nèi)人士認為，三星顯示手機OLED面板壟斷供應體系即將被打破，將重組為三強體系。

從2007年以來，蘋果手機一直都在使用觸控膜。然而今年以來，蘋果改變了策略，決定今年在iPhone12的5.4英寸和6.7英寸機型面板上采用觸控一體式技術。明年開始，蘋果將在iPhone全部機型上搭載觸控一體式柔性OLED屏幕。

觸控一體式OLED指的是將觸控功能內(nèi)置的OLED屏，傳統(tǒng)的觸控輸入通過將觸控傳感器薄膜貼附到面板上來實現(xiàn)。觸控一體式則不使用薄膜，而是將觸控傳感器放入面板內(nèi)。從技術上，在OLED面板上的薄膜封裝(TFE)上賦予觸控傳感的功能。特別是，觸控一體式顯示無需使用另外的薄膜，具有使顯示器厚度更薄，降低成本的優(yōu)勢。

業(yè)內(nèi)人士表示，蘋果技術路線的轉換對顯示行業(yè)帶來深刻影響，未來誰能有競爭力地量產(chǎn)和供應觸控一體式OLED面板，值得密切。

應對策略：AMOLED面板的產(chǎn)能提升和下游頭部品牌客戶渠道的打開，是我國面板企業(yè)打破三星顯示市場壟斷的主要手段，投資者可逢低關注相關受益股。

猜想三：農(nóng)業(yè)股繼續(xù)走強?

實現(xiàn)概率：70%

具體理由：弱勢格局之下，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關板塊表現(xiàn)相對抗跌。放眼全國，豬肉價格普遍在五月中旬出現(xiàn)止跌反漲的態(tài)勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，截止目前七月份全國豬肉平均批發(fā)價格為47.75元/公斤，同比增長101.92%。從生豬供應端也可以觀察到上漲的軌跡。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，今年六月份，16省瘦肉型白條豬平均出廠價為每公斤43.65元，環(huán)比漲16.9%，同比漲90.7%。

綜合各項數(shù)據(jù)來看，無論是預計凈利潤金額還是預計凈利潤增長幅度，擁有養(yǎng)殖業(yè)務的上市公司都是今年上半年的“兩市贏家”。業(yè)內(nèi)人士向《投資快報》記者表示，養(yǎng)殖企業(yè)下半年的利潤可能將高于上半年。

華金證券指出，農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)活躍的潛在邏輯在于：(1)近期豬價持續(xù)反彈并逐漸逼近年初高點，在市場情緒面上帶動了農(nóng)業(yè)板塊的關注度和熱度;(2)最近市場重點關注的主流農(nóng)業(yè)股品種陸續(xù)披露業(yè)績預告，業(yè)績超預期的頻率較高;(3)日前披露的社融數(shù)據(jù)可能讓市場再度催生通脹的預期。目前時點，繼續(xù)重點推薦海大集團和唐人神，同時繼續(xù)看好生豬養(yǎng)殖板塊的配置價值，其中建議繼續(xù)關注溫氏股份在基本面負面因素消化后的估值修復和補漲機會。

應對策略：農(nóng)業(yè)股受到資金關注，投資者宜發(fā)掘漲幅較少的農(nóng)業(yè)股的補張機會。